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2019年度武威市住房公积金管理中心部门决算
发布时间:2020-09-14    来源:武威市住房公积金管理中心

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释


武威市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家住房公积金管理的法律法规及省、市有关政策规定;结合本市实际,拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施,提交管委会审议后组织执行;编制全市住房公积金的归集、使用计划,负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责全市住房公积金的统一核算和公积金的保值、增值;按规定委托商业银行办理住房公积金归集、贷款、结算等金融业务,对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核,编制全市住房公积金年度报告,报管委会审议通过后向社会公布,完成市委、市政府和省建设厅交办的其他工作任务。

(二)机构设置

武威市住房公积金管理中心为市政府直属的正县级参公事业单位。中心内设综合科、信贷科、会计核算科、归集提取科,稽核信息科5个职能科室和凉州区、民勤县、古浪县、天祝县4个管理部 。中心对三县一区四个管理部业务实行授权管理,资金统一核算。按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则,实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,550.65万元,支出总计2,550.65万元。与2018年决算数相比,收入增加1,321.14万元、增长107.45%,支出增加1,321.14万元、增长107.5%,主要原因:一是为贯彻落实《武威市人民政府关于进一步发挥住房公积金制度作用全力支持保障和改善市民居住条件的实施意见(试行)》,财政增加支持新市民缴存公积金财政补贴专项资金;二是增加公积金中心综合服务平台及数据机房达标改造和安全等级保护项目资金;三是增加了委托业务代办费。

2019年度收入合计2,090.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,090.09万元,占100%。

2019年度支出合计1,052.32万元,其中:基本支出773.29万元,占73.48%;项目支出279.03万元,占26.52%。

2019年度年末结转和结余1,498.32万元,较上年增加1,037.77万元,主要原因:一是新市民建缴公积金积极性不高,缴存人员少、额度低,对新市民缴存公积金财政补贴资金支出额小,政策执行期两年,结余资金结转下年使用;二是中心机房改造及安全等级保护项目未实施;三是贷款人员2019年11-12月业务代办费用需延续在2020年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计2,090.09万元,较上年决算数增加1,300.74万元,增长164.79%。较年初预算数减少412.44万元,降低16.48%。主要原因:一是为贯彻落实《武威市人民政府关于进一步发挥住房公积金制度作用全力支持保障和改善市民居住条件的实施意见(试行)》,财政增加支持新市民缴存公积金财政补贴专项资金;二是增加公积金中心综合服务平台及数据机房达标改造和安全等级保护项目资金;三是增加了委托业务代办费。

2019年度财政拨款支出合计1,052.32万元,较上年决算数增加283.37万元,增长36.85%。较年初预算数减少1,450.22万元,降低57.95%。主要原因:一是为贯彻落实《武威市人民政府关于进一步发挥住房公积金制度作用全力支持保障和改善市民居住条件的实施意见(试行)》,财政增加支持新市民缴存公积金财政补贴专项资金;二是增加公积金中心综合服务平台及数据机房达标改造和安全等级保护项目资金;三是增加了委托业务代办费。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出58.3万元,占5.54%;医疗卫生与计划生育支出22.48万元,占2.14%,;住房保障支出971.54万元,占92.32%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出773.29万元。其中:人员经费418.17万元,较上年减少56.26万元,主要原因是聘用人员工资支出计入公用经费。公用经费355.12万元,较上年增加60.59万元,主要原因是聘用人员工资支出计入公用经费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计4.83万元,较年初预算数增加2.03万元,,较上年支出数增加1.3万元,主要原因是公务车辆老化,油耗和维修费增大。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度无因公出国(境)费用。

2019年度无公务车购置费。

2019年度公务车运行维护费4.6万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加3.1万元,较上年支出数增加1.78万元,主要原因是公务车辆老化,油耗和维修费增大。

公务接待费0.23万元,费用支出较年初预算数减少1.07万元,较上年支出数减少0.48万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年没有发生因公出国(境)费用;2019年度没有安排公务用车购置费,本单位也没有发生公务用车购置费用,车均维护费4.6万元。2019年国内公务接待3批次,20人。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年机关运行经费支出355.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、公车补助等。机关运行经费较2018年增加60.59万元,增长20.57%,主要原因一是新市民缴存人员实施政府补贴增加了业务宣传费;二是住建部、住建厅安排的培训项目次数和人数较上年增加;三是三县一区大厅工作人员制作服装。

(二)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,共有车辆2辆,其中:其中:机要通信用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。

    2019年政府采购支出总额295万元,其中:政府采购服务支出295万元。主要用于采购不动产代办服务、网络信息建设。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1404万元,占一般公共预算项目支出总额的66.7%。

项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件: 1.部门决算公开表格.xls

             2.项目绩效自评综述.doc 

             3.项目支出绩效自评表.xls



            


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